엑셀 현금시재와 더존 현금출납장 관리하는 방법

 

엑셀 현금시재와 더존 현금출납장 관리하는 방법

 

 

안녕하세요 요즘은 사무실에서 현금시재를 사용할 일이 많지 않은데요. 그래도 택배비, 교통비, 퀵서비스, 등기비용 외 기타 현금시재 사용을 하게 됩니다. 오늘은 엑셀로 if함수를 사용하여 현금출납장을 만들어서 현금시재의 입금, 출금을 기록하고 더존 일반 전표 입력에서 현금 전표를 입력하여 엑셀 현금시재와 더존 현금잔액을 정확하게 맞춰보는 방법을 포스팅하겠습니다.

 

 

 엑셀 현금시재 장부

 

• =IF(B5-C5 = 0,0,D4+B5-C5) > 전날 잔액 + 입금 - 출금 = 오늘 잔액입니다

 

 

 

 

 

 

 더존 일반 전표 입력

 

1. 부서 사원 등록

 

• 본사와 물류 각각 현금시재 관리할 때는 부서 등록 후 더존 일반 전표 입력
• 회계 > 기초 데이터 > 기초정보관리 > 부서 사원 등록 > 물류센터, 본사 사무실 코드 생성

 

 

2. 더존 일반 전표 입력

 

• 구분을 입금, 출금으로 하여 전표 입력 후 1월 현금잔액 20,250
• 부서 물류센터 1000, 본사 사무실 2000

 

 

 

 

 

 

3. 더존 현금출납장 잔액

 

• 회계 > 재무회계 > 주요 장부 > 현금출납장
• 1월 현금출납장 부서별 (2000, 본사 사무실) 잔액 20,250, 엑셀 1월 말 잔액 20,250

 

 

여기까지 if함수 사용하여 엑셀로 현금 장부를 만들어서 더존 일반 전표에 입력 후 더존 현금출납장 잔액까지 맞춰봤는데요. 현금시재 관리를 위와 같이 본사 사무실과 물류센터 이렇게 2군데 이상일 경우는 각각 부서 코드를 생성하여 관리하는 게 좋을 거 같습니다. 

 

 

 

 

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