현금흐름표 엑셀로 간단히 만들어보기

 

 

현금흐름표 엑셀로 간단히 만들어보기

 

 

 

안녕하세요. "현금흐름표"??? 우리 회사엔 현금시재는 없는데....라고 생각할 수 있습니다. 현금흐름표란 기업의 재무제표를 구성하는 요소 중 하나로, 일정 기간별로 현금의 창출과 사용내역의 흐름을 보여주는 표입니다

 

오늘은 현금흐름표를 엑셀로 만들어 볼건데요. 그러기 위해선 우선 우리 회사 법인통장에 현금의 창출은 어떠한 카테고리별로 입금이 되는지와 현금의 사용은 어떠한 카테고리별로 지출이 되는지를 파악할 수 있어야 합니다

 

• 입금은 매출대금, 대출금 또는 대표이사 가수금, 기타
• 지출은 고정비(급여, 임차료, 전기,수도,통신비 등), 변동비(잡급, 수수료, 이자, 복리 등) 

 

 

 

 

 입금현황 정리

 

 

 

• 법인통장 내역을 7.1~7.31일까지 엑셀로 다운로드하여 입금-출금으로 나누고 거래처, 적요, 금액 추출
• 비고란을 만들어 카테고리를 기재 (매출대금, 수출대금, 가수금, 기타 등)
• 피벗테이블로 비고와 금액만 추출

 

 

 

 

 출금현황 정리

 

 

 

• 법인통장 내역을 7.1~7.31일까지 엑셀로 다운로드하여 입금-출금으로 나누고 거래처, 적요, 금액 추출
• 비고란을 만들어 카테고리를 기재 (물품대금, 샘플, 물류비, 급여, 세금 등)
• 피벗테이블로 비고와 금액만 추출

 

 

 

 

 현금흐름표 엑셀로 만들기

 

 

 

• 카테고리별로 항목을 만들어 해당금액을 기재
• 전월이월  +  입금합계  -  출금합계 = 차월이월

 

여기까지 법인통장 내역을 엑셀로 다운로드하여 입금 현황과 출금 현황을 나누고 현황별 카테고리와 금액을 기재하여 현금흐름표 만드는 방법을 포스팅해봤습니다. 제가 만든 현금흐름표는 최대한 간결하게 만든 현금흐름표이고 실무를 하시는 분들은 좀 더 항목을 구체화하여 만드시는 게 좋을거 같습니다. 현금흐름표는 일정기간동안에 회사의 현금성자금이 어디서 들어왔고 어디로 나갔는지를 한눈에 볼 수 있게 만드시는게 가장 적합하다고 생각합니다.

 

 

 

 

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