자금일보 엑셀양식 만들어 일일 자금현황 관리하기

 

 

자금일보 엑셀양식 만들어 일일 자금현황 관리하기

 

 

 

안녕하세요 나미리뷰에 나미입니다.

자금일보는 하루동안 회사에 "자금" 내역을 요약, 보고하기 위하여 작성하는 문서를 말하며 "자금일보", "일일 자금현황"이라고 하며 하루동안에 지출하거나 수입으로 얻게 된 자금의 이동경로를 파악할 수 있고 한눈에 회사 자산현황과 부채현황을 볼 수 있어서 어느 회사나 매일 자금일보를 작성 보고하고 있습니다.

그래서 오늘은 엑셀로 자금일보를 만들어서 수입내역과 지출내역까지 어떤식으로 정리하는지 포스팅해 보겠습니다.

 

 

 

 1. 예금 및 현금 입출금 현황

 

 

 

• 전일잔고 기입하기 (전일잔액 참고하기)
• 현금과 외화현금을 분류해서 정리하기
• 금융기관은 주거래부터 하나씩 기입하기 
• 주거래는 매출대금 입금계좌, 비용은 주로 지출되는 계좌, 전자어음은 어음 입금계좌, 기타 외화계좌
• 입금과 출금금액은 내역 정리 후 합계금액을 자동기입되도록 수식 걸어두기

 

 

 

 

2. 전일 상세 입출금 현황

 

 

 

• 거래처 / 적요 / 입금 / 출금
• 현금부터 계좌별 입금, 출금내역 정리하기
• 1. 예금 및 현금 입출금 현황 항목 다 기입하기

 

 

 

 

3. 자산현황과 부채현황 

 

 

 

• 대출현황은 대출상품과 이율, 이자납입일, 만기일(갱신일)을 같이 정리하기
• 중간에 일부차입하거나 일부상환 시 기입하기
• 자산현황은 적금이 있으면 적금, 적립식 보험이나 퇴직연금을 정리하기

 

 

 

여기까지 자금일보 엑셀로 만드는 과정을 포스팅해 봤는데요 저는 최대한 간결하게 만들었으니 참고하시고 우리 회사에 맞게 추가할 항목이 있으면 추가해서 만드시면 좋을 거 같습니다.

 

 

 

 

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